不了解私募基金的普通人通常对他们充满了神秘的感觉,他们花天酒地,高谈阔论,或者研究报告,甚至整天想着怎样宰杀迷途的散户羔羊,这一切都是那些从来没有接触过这个圈子的人的遐想,多数文学作品也把私募基金的操盘手演成一眼就看出来的坏蛋。在和一些私募基金结识并且共同工作多年以后,我对他们的了解要多的多。他们生气勃勃、幽默,经常饮食粗糙,对自己的事业充满激情。他们的一些信息收集分析方法也独有特点。
一、私幕基金收集人的信息
每年京城的私幕基金和国内的一些大资金都会受到一些机构的邀请,召开股坛的门派大会,以沟通思路,商量探讨后市机会。这些会议的举行地点往往都放在风光旖旎的小城,如绵 阳、承德、三亚、北海、丽江、平遥、洛阳、都江堰等都是好地方。
一次,有各著名的北方机构参加的市场研讨会,与往常的情景一样,经过多年浴血奋战,操盘手们头上的头发一个比一个少,越是资金大的人越像法国著名球星齐达内（秃顶）。但是席间,有一个新崛起的机构,研讨会期间,口气颇大,并扬言不管大盘好坏,一只新的重组大黑马股将要诞生,大家知道这是新机构想赢得大家承认实力的一种可以理解的心态,并不以为然。但是一家有心的京城私幕基金认为这个信息有利用的价值,于是,接下来的日子里,派专人全天盯该机构的证券部负责人。前几天没有发生任何事,一个星期后,私幕基金的情报人员尾随这个新机构的车来到了机场,并且弄清楚了新机构证券负责人的旅行目标是黑龙江。于是立刻查询黑龙江的上市公司的基本面与走势图形,发现一家钢铁企业的走势价涨量增,明显有大资金进驻,在用50万股试盘之后,发现有人吸纳心情非常急切,于是京城私幕基金大举买进该股,并且放出该股将有重大重组的风声,导致股价从4、5元一直涨到近20元,获得了巨大的利润。
二、私募基金收集机构的信息
私幕基金在收集机构信息时,主要收集大券商主力的资金动态与操作目的。京城私目基金最为关注的主力动向有,南方证券、银河证券、海通证券、中信证券、湘财证券、金信证券、大鹏证券、国泰君安等公司重仓股的动向,当然基金重仓股一旦出货,也要格外当心。
在2002年6月中下旬,京城的私募基金将有数百亿的券商理财资金到期结账,但是合同兑现的难度非常大,甚至有些机构之间的矛盾已经空前尖锐化,已经使得市场的稳定受到威胁。在这种情况下,许多私幕基金按照习惯思维分析,认为管理层可能会出台重大利好。便开始准备投机资金,在发现市场出现价涨量增,一些信息一惯灵敏的大资金用现金抵押融资后,便开始大量买进
股票,刚好碰上6月24日的单日强劲反弹,轻松获得10%的利润。目前,许多私幕基金使得大盘出现重大机会的重大征兆之一就是,开放型基金面临恐慌性赎回和新股发行立即跌破发行价的时候。
三、私募基金收集特殊的信息
私幕基金对每个阶段的政策导向是非常注意的,比如说,2002年的中央金融会议对证券市场的要求是稳定为主。私募基金只有在市场不稳定的时候,才会进场买
股票和持有
股票,一旦市场稳定了,供求关系已经严重失衡的沪深股市就处于危险状态。另外,京城的私募基金发现大盘自从2200多点下跌以来,市场已经失去了自身上涨的动力,只有在有利好的推动下才会上涨,而数次利好的出现时机都是在大盘跌到1500点附近或者以下,因此在1500点以上时,只要沪市成交量没有放大到接近100亿的水平时,多数私募资金不会考虑大量买进
股票,另外每个阶段,一些实力较强,关系良好的私募基金会进行研讨,共同挖掘市场机会和操作技巧,以求在市场出现机会或者风险时,大家能够及时的避险或者同时进场做多,这样大家的力量形成合力,操作的准确度会提高。
